来自 天空与你同行律法 2019-10-25 20:21 的文章
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福建省利用世界银行贷款项目管理暂行办法

发文单位:贵州省人民政府办公厅

发文单位:福建省人民政府

文  号:黔府办发[2001]49号

文  号:闽政办[1997]171号

发布日期:2001-4-20

发布日期:1997-10-8

执行日期:2001-4-20

执行日期:1997-10-8

生效日期:1900-1-1

生效日期:1900-1-1

  黔南布依族苗族自治州、黔西南布依族苗族自治州、六盘水市、安顺市人民政府,毕节地区行署,长顺县、罗甸县、晴隆县、贞丰县、册亨县、望谟县、织金县、大方县、普定县、紫云苗族布依族自治县、关岭布依族苗族自治县、盘县、六枝特区人民政府,省政府各有关部门:

宁德地区行政公署,各市、县(区)人民政府,省直有关单位:

  中国西南世界银行扶贫项目贵州办公室《关于加强西南世行扶贫项目实施工作的意见》已经省人民政府同意,现转发给你们,请遵照执行。

  为了切实加强对我省利用世界银行贷款项目的规范化管理,实行在贷款资金的利用上建立起“借用还”与“责权利”相统一的管理体制,不断提高我省利用世界银行贷款管理工作的质量和资金使用效果,经省政府研究同意,现将省财政厅制定的《福建省利用世界银行贷款项目管理暂行办法》转发给你们,请认真贯彻执行。

  二○○一年四月二十日

福建省利用世界银行贷款项目管理暂行办法

  关于加强西南世行扶贫项目实施工作的意见 中国西南世界银行扶贫项目贵州办公室

  第一条 为了进一步加强我省地方政府外债的世界银行(以下简称“世行”)贷款项目的规范化管理,提高间接利用外资的质量和效益,特制定本办法。

  自1995年实施西南世行扶贫项目以来,经过艰苦努力,我省西南世行扶贫项目进展顺利,至2000年底止,已完成计划投资的78.36%、提款报帐金额 74.16%、农户覆盖率达81.6%,项目区农民人均纯收入年均增长8.3%(扣降价格因素)。但同时也存在着项目进展不平衡、配套资金到位难,有的机构人员不稳定等一些不容忽视的问题。为了在今年内完成剩余的21.64%的计划投资、25.84%的提款报帐金额、18.4%的农户覆盖率,做好项目验收评价总结的准备工作,最终实现项目目标,现就今年我省西南世行扶贫项目实施工作提出如下意见。

  第二条 本办法适用于我省各级世行贷款项目(中央在闽以及通过中间金融机构的世行贷款项目除外)。

  一、充分认识西南世行扶贫项目的重要性

  第三条 世行贷款项目管理工作的总原则是“统一领导,归口管理、分工合作、各司其职”。

  各级各有关部门要充分认识实施西南世行扶贫项目是加快西部开发,促进农民增收,实现扶贫攻坚目标的重要举措;是代表人民根本利益的体现。要结合“三个代表”教育,树立全心全意为项目区群众服务的思想,切实解决项目实施和管理中存在的困难和问题。要继续发扬艰苦奋斗的工作作风,深入实际,调查研究。要开拓新思路、采取新方法、落实新措施,进一步提高项目质量合格率,加快项目实施进度,确保完成今年项目建设任务。

  省财政厅是我省利用世行贷款的归口管理部门,作为省人民政府的债权债务代表和财政部授权的提款人,负责全省世行贷款业务的管理工作。

  二、认清形势,加强领导

  各地市、县财政局是同级人民政府的债权债务代表,负责本级利用世行贷款业务的管理工作。

  今年的项目工作量比过去任何一年都大,前五年平均每年完成计划投资的13%,而今年要完成近22%,任务十分艰巨。必须认清形势,既重视困难,又看到克服困难的有利因素,树立必胜信心。一是有省人民政府领导的高度重视;二是各级有一批业务熟、懂管理、能打硬仗的队伍;三是项目区农户参与项目热情高;四是有各项目县(区)政府积极的态度和配套措施;五是有各有关部门的支持;六是有各项目地(州、市)扶贫办的进一步协调。只要充分发挥这些有利因素的积极作用,就能战胜各种困难,最终取得项目实施的胜利。

  第四条 凡有利用世行(包括亚行)贷款的各级人民政府都应成立由政府分管领导任组长的利用世行亚行贷款领导小组(以下简称“领导小组”),领导小组下设办公室(以下简称“世亚行办”),挂靠同级财政部门,具体负责领导小组的日常工作。

  当务之急是要抓落实,强化领导作用。要认真落实今年全省西南世行扶贫项目工作会议精神,扎扎实实地把任务帐搞清、把措施落实到位、把责任明确到人,实行倒计时工作制。今年项目实施的严峻形势要引起各项目县(区)政府的高度重视,要进一步提高认识,工作要到位,特别是一把手要有强烈的紧迫感和责任感,定期检查项目实施情况,深入项目单位解决实际困难和问题。省人民政府分管领导决定从现在起,逐月过问项目实施进度,地(州、市)扶贫开发办和项目县(区)政府领导也要相应作出对项目检查督促的日程安排,并将安排意见报省世行扶贫项目办。

  凡有利用世行贷款的各级行业主管部门,应在本部门内设立为该贷款项目专职工作的世行贷款项目办公室(下称“项目办”)。

  三、明确任务,牢守时限

  世行贷款工作应在省和同级领导小组的统一领导和安排以及世亚行办督促下,由项目办负责具体组织实施、协调有关项目的准备和执行工作。项目准备与执行中的重大协调问题,可由行业主管部门通过同级世亚行办提请领导小组研究解决。各级项目办对项目准备与执行进度负有直接的责任。

  总的要求是,今年内必须全面完成项目建设任务,要根据项目实施期限和各类项目建设周期及种植项目季节性的客观要求,分轻重缓急,切实安排好各项具体工作。

  第五条 各级计划与财政部门应密切合作,加强协调,共同建立本级利用世行贷款项目备选库。

  (一)教育分项目全面完成;卫生分项目力争全面完成;劳务输出分项目的劳工培训安置全部完成;基础设施分项目力争全面完成;土地和农户开发分项目除抚育管理外的种植、养殖子项目全部完成;乡镇二三产业分项目4个工程合同、6套设备购置及安装合同全部完成;机构建设和项目监测,除监测管理外的建设内容全部完成。

  各地市和省直行业主管部门应重视并积极做好世行贷款项目的筛选上报工作。上报程序为:由地市计委和省直行业主管部门分别征求同级财政部门意见后,直接报送省计委、抄送省财政厅备案。

  (二)物资采购完成7,585万元。既定的6套乡镇企业加工设备、65辆皮卡车、7,000吨复合肥、19,814吨水泥,教育、卫生设备和县级询价采购物资要按期采购。

  第六条 经筛选上报国家批准的世行贷款项目,由省计委按项目立项审批管理程序初步审查项目建议书并会签省财政厅后上报国家计委,并抄报财政部。

  (三)以最贫困村、最贫困户为对象,完成扩大农户覆盖率18.4%.

  省直行业主管部门或地市、县在确认其项目已被列入国家利用世行贷款计划后,方可正式进行与利用贷款有关的后续准备工作。

  (四)提款报帐完成10,597.29万元。2000年已实施工程,已采购货物,已完成的服务类项目,2001年3季度前实施的项目,今年内都要完成提款报帐。

  第七条 世行贷款项目的前期准备必须符合国内有关程序,在项目前期准备阶段必须完成国内有关各项审批工作。行业主管部门和项目办应在世行的帮助下,制定出与项目实施有关的各项行动计划。财政部门必须参与项目前期准备各个阶段的工作,尤其对财务和经济效益、国内配套资金筹措、债务结构与偿还等方面的问题,应负责把关并提出意见,对以上问题未解决的贷款项目,财政部门有权不予承诺贷款或提供担保。财政部门对项目准备和执行的全过程负有监督检查责任。

  在落实任务时,必须牢守两个时限:一是省已下达的配套资金还未到项目上的,6月底以前必须归位,是哪个环节导致不能按时归位的,要予以曝光并追究责任;二是11月底以前,项目各项工作要抓紧进行,项目任务要基本完成。这期间,各项目县(区)要按月逐级上报项目进度,省世行扶贫项目办负责汇总报告省人民政府分管领导。反映月报进度的基本指标由省世行扶贫项目办近期拟定下发各项目地(州、市)、县(区)。这两个时限和月报工作要作为一项制度来执行。

  第八条 省直行业主管部门和地市政府须在项目前期准备阶段充分落实贷款项目所需的国内配套资金,提出具体的资金来源和安排计划,并应提供有效的资金承诺文件。资金承诺文件直接报送省财政厅。财政安排的世行贷款项目国内配套资金原则上归口同级世亚行办统一管理。国内配套资金承诺各方应在项目生效后的执行中予以认真兑现承诺,保证国内配套资金及时足额到位。

  四、加强监管,加快进度

  第九条 在某项目前期准备阶段,省财政厅应及时相应提出该项世行贷款在我省的再转贷方式和再转贷条件的方案,上报省人民政府审定。

  各级世行扶贫项目办是项目实施的组织管理机构,尤其县级世行扶贫项目办是项目执行的前线指挥部,代表县级政府担负着按照项目设计要求,组织完成项目任务,落实项目目标的重任。为确保项目成功,首先,各级世行扶贫项目办要建立健全管理制度,明确每一个同志的工作职责,做到制度健全,职责清楚,奖惩分明。其次,各级世行扶贫项目办要切实负起全面协调、指导和监督责任。对内要进一步明确责任,加强沟通和协作,杜绝扯皮和推诿;对外要加强协调配合,多向有关部门反映情况,征求意见,取得理解和支持;对下要加强指导和培训,把好程序、审查、质量、目标、验收等关键环节,强化检查和监督,随时了解情况,发现问题及时改进。第三,各级世行扶贫项目办要加大对项目实施单位的监控力度,特别是县级项目办一定要跟踪了解各分项目实施情况,指导和监督业务部门按照世行项目的目标和管理程序开展项目活动,掌握资金使用、农户选择和参与项目、项目质量、还款效益等方面的动态。

  项目单位在准备项目时,其经济与财务的预测应按照财政部核准的转贷和再转贷条件进行。

  各世行扶贫项目县(区)对剩余工作量要认真分析排队,既要有主攻方向,突击重点,又不可忽略任务小的项目。抓进度,要思路清晰、计划具体、安排紧凑、信心实足、办法得当、措施有力。各县(区)要根据建设进度,认真盘点,列出剩余物资采购清单,合理制定采购计划,做好与实施项目的衔接;要严格采购程序,完善手续;县级世行扶贫项目办和业主要列出任务清单,减少中间环节,缩短招标时间;对已采购的物资,要做到有帐可查,有据可依;积压物资要及时处理,减少损失。在提款报帐过程中,各级世行扶贫项目办和财政部门要积极配合,对提款报帐情况进行清理,依据世行帐户关闭时间制定工作计划,严格按国家项目办和财政部下发的提款报帐管理办法的规定,缩短周期,加快进度。对实施完成但尚未报帐的工程,要尽快收集凭证,组织提款报帐。对已提款报帐的回补资金,要加快拨付进度,任何单位和部门不得以任何理由滞留、截留和挪用。各级各有关部门都要以大局为重,以群众的根本利益为重,相互支持,形成合力,积极推动项目顺利实施。

  第十条 省财政厅、省直行业主管部门或省直项目办应参与世行贷款协定及项目执行协议的谈判,认真主动地协助财政部做好谈判的各项准备工作,并按要求准备和及时提供谈判、签署和生效所需的有关文件。各地市应予积极配合。

  五、努力提高农户覆盖率

  第十一条 省财政厅作为省人民政府的债权债务代表,全权负责省本级和省与地市项目的再转贷工作,作为该再转贷协定和项目执行协议的债权方代表签署协定(协议)。该协定(协议)的债务方为:省直行业主管部门或地区行署(省辖市政府)和地市财政局(副署)。地市、县向下再转贷工作参照以上程序办理。

  今年内完成项目区18.4%的农户覆盖率,是我省向世行承诺的任务。各世行扶贫项目县(区)要采取有力措施,将剩余的项目投资安排到没有得到扶持的最边远、最贫困的项目区农户中去,努力扩大覆盖面,使贫困农民真正得到实惠。要做好农户卡的基础工作,全部纳入微机管理,不得疏漏。要注重真实性,保质保量完成农户覆盖任务。

  凡未签署再转贷协定的单位和有关地市、县,省财政厅一律不予接受其提款报帐申请。

  六、积极做好项目总结验收评价的准备和试点工作

  协定(协议)签署前,各级财政部门应为其相关项目提供贷款偿还担保,并逐级向上级财政出具担保函。行业主管部门应同时向同级财政部门提供反担保或由实际债务人用其有效资产作抵押担保。

  总结验收评价是项目执行的一个重要组成部分,能否全面、系统、完整地总结验收,将直接关系到对项目成果和效益的正确评价,关系到项目经验的科学总结与推广,必须高度重视,认真做好。

  第十二条 我省与财政部签订转贷协定后,再转贷的各级债权人代表和相关债务人应向外汇管理部门申办转贷款登记手续。提款报帐发生以及还本付息付费时,相关债务人应及时到所在地外汇管理部门办理提款登记或还本付息付费核准手续。具体按外汇管理部门规定执行。

  (一)保持项目管理机构和队伍稳定。在机构改革中,各地要保持世行扶贫项目机构和管理队伍的稳定,机构不能撤,人员不能散,县级世行扶贫项目办班子不健全的要尽快配齐,业务骨干和管理人员不足的要充实,乡(镇)工作站至少要有一名专职管理人员。同时,要有针对性地对项目管理人员尤其是县、乡两级的管理人员进行再培训,进一步熟悉和掌握各项工作程序和规定,提高实施和管理项目的能力。

  第十三条 各级项目办和财政部门应根据省财政厅关于项目提款报帐的程序与要求,以及资金回补的规定,在规定的工作日内完成提款报帐和资金回补工作,确保贷款资金的及时提取和及时足额到位。各单位不得以任何形式的拖欠,挤占或挪用世行贷款资金,一经发现,省财政厅有权停止其申请提款报帐的资格,或采取其他的制约措施。

  (二)健全项目档案,完善基础数据和资料。各级世行扶贫项目办要立即对项目数据、资料、档案进行清理,分类整理和归档,解决不完整、不全面的问题,确保建立起能全面反映项目从立项到验收全过程真实情况的完整档案。

  第十四条 各项目单位在项目实施阶段,必须在执行本行业财务制度和会计核算制度的同时,按照财政部《世界银行贷款项目财务报告暂行制度》规定,就利用世行贷款的项目进行独立的财务管理和会计核算。省直项目办必须按要求及时向省财政厅、省计委提供项目执行报告、审计报告和财务报告。已完成项目实施,办理整个项目竣工决算手续的项目单位执行所属行业的财务会计制度。

  (三)严格按照财政部、国家项目办颁发的会计核算制度进行项目投资成本核算,如实反映项目成本和投入产出率,保证项目会计记帐的完整和项目投资成本的真实性,做好项目验收准备工作。

  各级财政部门应负责本级并指导下级财政部门做好世行贷款项目的财务、资金、债务管理与监督工作。

  (四)注意收集和整理宏观数据和典型案例。为客观、全面反映项目情况,除要收集整理直接反映项目效益的数据和资料外,还要注意收集整理反映社区发展能力、少数民族地位及妇女地位提高、财政收入增加、促进国民经济发展等方面的数据资料,要有与非项目区的分析比较和典型案例,以充分说明项目活动产生的相关影响。

  第十五条 各级项目办应按财政部门和世行的各项有关规定制订世行贷款项目的采购计划(清单),选择采购招标代理机构,准备、组织和实施项目的土建工程、货物和设备以及咨询服务的招标采购活动,健全有关规章制度。

  (五)做好验收评价试点工作。西南世行扶贫项目明年将进入全面验收、总结和评价阶段,今年我省要选择1至2个县,各县(特区)要选择1 个乡(镇)进行试点工作。从项目内容设计、世行管理程序、国内部门协调、资金运作、项目管理模式以及经验教训等方面进行总结,为全面验收评价奠定基础。

  财政部门应参与相关世行贷款项目的招标采购活动,并对其相关的采购货物计划(清单)与资金和采购物质验收与分配等进行事前、事中和事后的监督检查,确保信贷资金的完整安全。

  第十六条 各级世亚行办负责牵头协调同级世行贷款项目的国内外培训工作。各级项目办具体负责贷款项目中的技术援助工作。未经财政部门确认债务的出国(境)团组,其费用不予从世行贷款中列支。

  第十七条 各级财政部门每年应适当安排部分同级世亚行办业务费。各级项目办的正常经费应从其主管部门的经费或其他来源中统筹解决。各级世亚行办和项目办的业务费与正常经费通过以上渠道安排仍不足的,可提取项目管理费。项目管理费应按国家和省有关规定纳入财政预算外资金进行管理。项目管理费的提取标准和开支范围由省财政厅另行规定。

  第十八条 贷款项目完工后,省直项目办应及时办理项目竣工决算并及时对项目的实施过程进行全面的评价和总结,编写项目竣工报告。同时项目单位应在行业主管部门的指导下,制订出项目未来的运营计划,并根据该运营计划,监测项目的实际运行情况。各级财政部门应密切参与相关贷款项目的评价总结和运营计划的制订工作,并对其实施情况履行监督检查职能。

  第十九条 世行贷款的偿还应坚持“谁借谁还”和“谁用,谁承担风险”的原则。

  各级财政部门和项目单位应严格遵守再转贷协定,就到期的贷款项目提前做好贷款还本付息付费的资金需求预测和准备,保证到期按时足额地偿还贷款本金、利息和承诺费。各级政府务必高度重视贷款债务的清偿工作。对逾期欠还的世行贷款本金、利息、承诺费和滞纳金,将通过财政预算渠道扣款,具体按照财政部和省财政厅《世界银行贷款债务清偿办法》执行。

  第二十条 凡承担世行贷款债务的各级政府和各项目单位,均应按规定建立一定规模的世行贷款还贷准备金,确保世行贷款按时足额的偿还。具体按照省财政厅《福建省利用世界银行贷款还贷准备金管理暂行规定》执行。

  第二十一条 各级政府和各有关部门、单位应树立风险意识,重视世行贷款的规避风险管理。

  第二十二条 我省现行与世行贷款管理有关的各项规定和办法,在本办法发布后仍继续有效,但其中若与本办法有不一致之处,应以本办法为准。

  第二十三条 本办法自发布之日起实行。由省财政厅负责解释。

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